Trésorerie

Connaissez-vous les équipes en charge de la Trésorerie ?

Au sein de cette équipe de 5 personnes, chaque intervenant a son portefeuille de clients afin de pouvoir lui apporter un suivi personnalisé.

Ils ont 3 objectifs majeurs :

  • Comptabiliser, dans les meilleurs délais, pour tous les clients, les règlements des débiteurs et la gestion des impayés. Avec en complément, pour les clients qui nous ont confiés l’intégralité de la gestion de leur poste clients (CFC + lien) la gestion des lettrages.

  • Faire le lien/être l’interface entre les clients et la banque Neuflize OBC qui héberge les comptes dédiés à leur contrat afin de répondre aux demandes et aux questions des clients à l’égard de la banque et réciproquement.

  • Assurer la gestion des comptes bancaires depuis l’ouverture en passant par la mise en place des solutions EBICS et Neuflizeobc.net jusqu’à la gestion des accès en cas de changement d’interlocuteurs chez nos clients.

Concrètement une journée type commence entre 7h et 8h le matin afin que nos clients disposent au plus vite d’une vision claire de leurs positions et puissent demander leur financement avant 11h.

  • Leur priorité absolue en arrivant le matin est de comptabiliser les mouvements bancaires

  • Dans un second temps, ils se focalisent sur la réconciliation des virements reçus avec les factures pour les clients en Financement de créances

  • A la réception du courrier, les équipes saisissent les traites et les chèques reçus.

 

« En 2018 tous les règlements ont été saisis le jour même »

 

Tout au long de la journée intervient la gestion des demandes clients et de certaines spécificités qui nécessitent des recherches approfondies allant parfois jusqu’à contacter les clients et/ou les débiteurs afin d’être en mesure d’affecter correctement et dans les meilleurs délais les règlements.